Finanțistul
mizana dayalı otomatik finansal analiz
Karşılaştırmak
2025
· EXEMPLUM FICTUM SRL ile karşılaştırma
2026
· EXEMPLUM FICTUM SRL
Aynı varlık, iki dönem
Aşağıdaki farklar evrim'i temsil etmektedir: aynı firma, zaman içinde iki noktada ölçülmüştür. Artışlar ve düşüşler trend duygusuna sahiptir.
2
2025'de daha iyi göstergeler
10
2026'de daha iyi göstergeler
Göstergeli gösterge
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
Daha iyi |
| Gelir |
10.32M |
7.19M |
+43.4%
|
eşit
|
| Avantaj |
1.09M |
1.17M |
-6.9%
|
2026
|
| EBITDA |
1.87M |
1.68M |
+11.3%
|
2025
|
| Likidite gen. |
1.66x |
1.76x |
-5.7%
|
2026
|
| Hızlı likidite. |
0.66x |
0.71x |
-6.9%
|
2026
|
| Net marj |
10.5% |
16.3% |
-35.1%
|
2026
|
| ROA |
16.3% |
26.7% |
-38.9%
|
2026
|
| ROE |
39.9% |
61.9% |
-35.5%
|
2026
|
| Özerklik |
40.9% |
43.2% |
-5.3%
|
2026
|
| Borç seviyesi |
59.0% |
56.7% |
+4.1%
|
2026
|
| Kaldıraç etkisi |
1.44x |
1.31x |
+10.0%
|
2026
|
| Toplama günleri |
1 z |
1 z |
+5.5%
|
2026
|
| Stok rotasyonu |
3.24x |
3.16x |
+2.5%
|
2025
|
| Ödeme günleri |
9 z |
10 z |
-5.4%
|
eşit
|
Her göstergenin anlamına göre "Daha iyi" belirlenir: Likidite veya marj açısından daha fazlası daha iyidir, tahsilat günleri veya borçluluk derecesi açısından daha azı daha iyidir. Benzersiz bir anlamı olmayan satırlar eşit olarak görünür.
Karşılaştırma, yüklenen iki mizandan otomatik olarak üretilmiştir. Rakamlar yalnızca onlardan gelir; bir mizanda hata varsa burada da görünür. Bu belge muhasebe bilirkişiliği, denetim veya vergi danışmanlığı değildir.
Tüm göstergeler yüz yüze
Likidite
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| Genel likidite |
1.66 |
1.76 |
+6.0%
|
| Hızlı likidite |
0.66 |
0.71 |
+7.4%
|
| Anında likidite |
0.28 |
0.32 |
+14.7%
|
Borç ödeme gücü
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| Borçluluk derecesi |
59.0% |
56.7% |
-3.9%
|
| Mali özerklik |
40.9% |
43.2% |
+5.6%
|
| Düzeltilmiş özerklik (455 dahil) |
41.0% |
43.3% |
+5.7%
|
| Kaldıraç etkisi |
1.44x |
1.31x |
-9.1%
|
karlılık
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| Tahmini Kar / Zarar |
1.088.305,68 lei |
1.169.067,64 lei |
+7.4%
|
| Net marj |
10.5% |
16.3% |
+54.0%
|
| ROA - varlıkların getirisi |
16.3% |
26.7% |
+63.7%
|
| ROE - sermaye getirisi |
39.9% |
61.9% |
+55.0%
|
| EBITDA |
1.867.063,74 lei |
1.678.085,57 lei |
-10.1%
|
| Marj EBITDA |
18.1% |
23.3% |
+28.9%
|
Verimlilik
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| Alacakların tahsil edileceği günler |
1 |
1 |
-5.2%
|
| Tedarikçi ödeme günleri |
9 |
10 |
+5.8%
|
| Depolama günleri |
113 |
116 |
+2.5%
|
| Stok rotasyonu |
3.2x |
3.2x |
-2.4%
|
| Nakit dönüşüm döngüsü |
104 |
107 |
+2.1%
|
| Varlık cirosu |
1.55x |
1.64x |
+6.3%
|
Hazine
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| Mevcut hazine (512+531) |
570.146,05 lei |
721.559,05 lei |
+26.6%
|
| Masrafların hazineden karşılanması |
0.7 |
0.8 |
+13.1%
|
| İşletme sermayesi |
1.357.029,85 lei |
1.725.168,48 lei |
+27.1%
|
Vergi
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| Tahmini KDV bakiyesi |
102.575,25 lei |
124.341,88 lei |
+21.2%
|
Risk
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| DSCR - borç servisi kapsamı |
0.92x |
1.34x |
+45.9%
|
| Faiz kapsamı |
11.83x |
17.09x |
+44.5%
|
| Duran varlıkların amortisman oranı |
29.8% |
29.5% |
-1.2%
|
| Altman Z-Score |
2.922 |
3.415 |
+16.9%
|
Skorlama
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| Banka Puanı |
62/100 |
72/100 |
+16.1%
|
Başa baş
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| Başabaş noktası |
8.187.009,62 lei |
5.200.788,21 lei |
-36.5%
|
| Güvenlik marjı |
20.6% |
27.7% |
+34.2%
|
Denge
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| İşletme sermayesi |
1.357.029,85 lei |
1.725.168,48 lei |
+27.1%
|
| İşletme sermayesi gerekli |
786.829,97 lei |
1.003.537,95 lei |
+27.5%
|
| Net hazine |
570.199,88 lei |
721.630,53 lei |
+26.6%
|
Nakit akışı
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Fark |
| İşletme nakit akışı |
1.082.209,11 lei |
1.119.416,12 lei |
+3.4%
|
Bir sonraki mali yıl, öngörülen
Projeksiyon yalnızca 2025 ve 2026 arasındaki farktan başlar. Doğrusal yöntem aynı farkı mutlak değerde tekrarlar; geometrik olan aynı büyüme oranını tekrarlıyor. İkisi birbirinden çok uzakta olduğunda bu, ritmin sabit olmadığı ve yansıtmanın daha da dikkatli yapılması gerektiği anlamına gelir.
İki dönem farklı uzunlukta olduğundan her ikisi de karşılaştırmadan on iki ay öncesine kadar çekilmiştir. Aksi takdirde düşüş aktiviteden değil ay sayısından kaynaklanacaktı.
| Boyut |
2025 |
2026 |
Varyasyon |
Doğrusal projeksiyon |
Geometrik projeksiyon |
| Gelir |
10.315.961,95 lei |
12.331.644,07 lei |
+19.5% |
14.347.326,19 lei |
14.741.179,37 lei |
| Giderler |
9.227.656,27 lei |
10.327.528,11 lei |
+11.9% |
11.427.399,96 lei |
11.558.496,96 lei |
| Avantaj |
1.088.305,68 lei |
2.004.115,95 lei |
+84.2% |
2.919.926,23 lei |
3.690.581,45 lei |
Aynı şekilde tasarlanmış göstergeler
| Gösterge |
2025 |
2026 |
Doğrusal projeksiyon |
Geometrik projeksiyon |
| Genel likidite |
1.66 |
1.76 |
1.86 |
1.87 |
| Borçluluk derecesi |
59.03 |
56.71 |
54.40 |
54.49 |
| Mali özerklik |
40.86 |
43.17 |
45.47 |
45.60 |
| Net marj |
10.55 |
16.25 |
21.95 |
25.04 |
| ROA - varlıkların getirisi |
16.31 |
26.70 |
37.10 |
43.73 |
| ROE - sermaye getirisi |
39.91 |
61.86 |
83.81 |
95.88 |
| Alacakların tahsil edileceği günler |
1.04 |
0.98 |
0.93 |
0.93 |
| Stok rotasyonu |
3.24 |
3.16 |
3.08 |
3.08 |
Tahminler vaat değildir
Buradaki herhangi bir tahmin, bilanço rakamlarının matematiksel olarak tahmin edilen kuru sonucudur. Müzakere aşamasındaki sözleşmeleri, henüz tamamlanmamış veya hesaplara kaydedilmemiş operasyonları veya genel ekonomik bağlamı dikkate almaz. Ayrıca mevsimselliği, planlanan yatırımları veya fiyat değişikliklerini de hesaba katmıyor: Satışları Aralık ayında zirveye çıkan bir şirket Temmuz ayında düşük değerlenmiş görünecek ve bunun tersi de geçerli olacak. Bunları, bankaya veya ortaklara bir taahhüt olarak değil, muhasebecinizle yapacağınız görüşme için bir başlangıç noktası ve büyüklük sırası olarak kullanın.
|